Missions principales :Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires.Effectuer les rapprochements bancaires et veiller à la fiabilité des données financières.Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.Suivre les encaissements et décaissements (clients, fournisseurs, impôts, salaires, etc.).Gérer le processus de remboursement (notes de frais, avances, règlements divers).Participer à l'optimisation du cash-flow et proposer des solutions d'amélioration.Préparer les reportings de trésorerie à destination de la direction financière.Maintenir la relation avec les banques et assurer le suivi des opérations bancaires.Compétences requises :Bonne maîtrise de la comptabilité et des outils de trésorerie.Connaissance des flux financiers, des moyens de paiement et des procédures bancaires.Maîtrise de l'anglais (écrit et oral) - impératif.Maîtrise des outils informatiques (Excel avancé, logiciels de gestion de trésorerie, ERP).Rigueur, sens de l'organisation et respect des délais.Capacité d'analyse et esprit de synthèse.
