Treasury Officer

• Exécuter les procédures opérationnelles de la banque dans les limites d'autorisation accordées, en assurant efficacité, rentabilité et satisfaction client.
• Exécuter les paiements dus, intégralement et dans les délais.
• Effectuer toutes les transactions de paiements groupés selon les protocoles établis.
• Réaliser les opérations de caisse de l'agence avec la Banque Centrale.
• Assurer la conservation des documents de la banque conformément à la législation en vigueur.
• Présenter et compenser tous les chèques, effets, prélèvements et virements domestiques.
• Encaisser les chèques et effets, les présenter à la compensation et effectuer les paiements correspondants.
• Exécuter les paiements via SWIFT/RTGS.
• Réaliser les opérations de provisions.
• Signaler toute transaction suspecte au Responsable Lutte contre le blanchiment (MLRO) et veiller au respect des politiques AML, CFT et KYC.
• Contrôler et résoudre les éventuels problèmes liés aux paiements envoyés via SWIFT/RTGS ; assurer le traitement des messages entrants/sortants, la comptabilisation des commissions et le traitement des requêtes.
• Superviser la préparation et la soumission en temps voulu des rapports relatifs à la Trésorerie et aux paiements à la Banque d'Algérie, aux autorités locales de supervision et aux départements concernés du siège en Turquie.
• Veiller à la réponse rapide et conforme aux requêtes reçues via SWIFT ou par e-mail.
• Proposer des produits innovants dans le domaine de la trésorerie et des paiements afin de réduire les coûts et augmenter les revenus.
• Coordonner le transfert de fonds entre les comptes correspondants de la Banque.
• Assurer la continuité et la performance des systèmes d'information liés aux opérations bancaires.
• Suggérer l'automatisation des processus comptables des opérations financières, dans le respect de la législation algérienne et des règles internes de la banque.
• Réaliser les analyses nécessaires pour les opérations comptables d'instruments d'investissement (obligations d'État, bons du Trésor) détenus en portefeuille par l'agence.
• Gérer les positions de change et négocier les opérations internes et avec les clients.
• Suivre les échéances des opérations sur le marché monétaire et s'assurer du règlement dans les délais.
• Gérer la plateforme RTGS pour les paiements entrants et sortants, les opérations fiduciaires et les opérations sur le marché monétaire.
• Assurer la réconciliation quotidienne du compte Banque d'Algérie.
• Suivre les évolutions législatives relatives aux opérations de trésorerie.
• Approuver et signer les documents liés à l'activité bancaire régulière.
• Réaliser correctement et dans les délais toutes les tâches liées à son contrat de travail.
• Respecter la confidentialité bancaire et corporative, et utiliser les informations uniquement dans le cadre professionnel et dans l'intérêt de la Banque.
• Préparer les rapports demandés par le siège et les autorités réglementaires.
• Exécuter les missions confiées par le siège.
• Exécuter les missions confiées par le siège et le Directeur Général de la Banque.

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