· Assurer le suivi et l'exploitation des flux de trésorerie (encaissement / paiement).· Contrôler le(s) compte(s) et la caisse au regard des états de rapprochement et procès verbaux.· Etablir les états de rapprochement des avoirs en banque et en caisse avec le dernier brouillard.· Contrôler la validation des pièces avant exécution de toute opération de recette ou de dépense.· Tenir un échéancier des règlements des fournisseurs.· Participer aux travaux d'analyses financières périodiques.
