Cadre Financier

• Etablir la trésorerie actuelle et prévisionnelle à court terme (projections mensuelles) en collaboration avec les différentes structures de l'entreprise ainsi qu'avec les organismes externes;

• Suivre les flux de trésorerie et établir quotidiennement la situation de trésorerie de l'entreprise ;

• Etablir les chèques fournisseurs et les chèques de règlement des redevances fiscales et sociales ;

• Suivre et analyser l'état des dettes fournisseurs ;

• Etablir un suivi des lettres de crédit, remises documentaires et transferts libres en coordination avec le cadre financier et la banque (suivi des frais financiers, échéance…etc.) ;

• Suivre les crédits bancaires (leasing, CMT et crédit marchandise « lignes de crédit ») ;

• Assurer le suivi et l'analyse des créances clients ;

• Effectuer les rapprochements de brouillard de banque avec le grand livre et analyser les suspends relevés en coordination avec la comptabilité ;

• Vérifier les dossiers bancaires comportant des réserves afin d'effectuer la levée de réserves ;

• Contrôler et suivre tous les dossiers de crédit jusqu'à la clôture du dossier ;

• Prendre en charge les réclamations dans le cas d'impayés.

• Maitrise de la gestion de trésorerie ;
• Maitrise des techniques et opérations bancaires ;
• Connaissance des techniques d'analyse financière ;
• Connaissances en comptabilité ;
• Maitrise du pack office ;
• Maitrise du système d'information (ERP SAP).

• Esprit d'analyse ;
• Sens de la responsabilité ;
• Ponctualité.
• Organisation ;
• Assiduité ;
• Communication et travail d'équipe ;
• Réactivité et capacité de résolution des problèmes.

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